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果博东方:金價大漲超20美元、日元多頭也有更大動作
歐市盤中,現貨黃金大漲超過20美元,最高1463.40美元/盎司,繼續刷新2013年5月以來最高水平;美元/日元大跌,最低105.77;美元/瑞郎也持續下挫,日內最低0.9735;美債收益率跌跌不休……
 
消息面來看,特朗普威脅加稅,引發全球貿易局勢擔憂陡然升溫;今天中國在岸、離岸人民幣突然狂泄超過1000點,創下逾11年以來低位,進一步促使市場避險情緒的爆發!
 
今天早盤,在岸人民幣兌美元跌破7關口,最大跌幅千點,創逾11年新低,中間價則跌近230點創逾八個月新低。媒體報道,交易員稱,中間價信號太明顯,市場也快速反應,離岸CNH更是刷新紀錄新低;不過市場波動過大,缺乏流動性,成交並不活躍。
 
除此之外,由於全球貿易擔憂加劇,經濟增長前景風險增大,央行進一步寬松預期的押注也在升溫。據CME美聯儲觀察稱,美聯儲利率期貨暗示交易員預計17%的概率美聯儲將在9月降息50個基點,上周五該概率為2%。這也有利於避險資產的走勢!
 
黃金:Phillip Futures分析師Benjamin Lu表示,短期而言黃金走勢積極。“市場的波動、對增長的擔憂以及經濟數據的疲軟都利好避險需求。”據路透報道,技術分析師Wang Tao表示,接下去黃金市場看向1461至1474美元/盎司區域。
 
不過,DailyFX分析師Nick Cawley稱,黃金價格日線圖上升趨勢不變,但顯示出強勁的超買信號,可能會抑制短期內進一步上漲。
 
日元:外匯資訊網站Dailyfx撰文稱,周線圖來看,匯價自2017年高點以來整體似乎醞釀了一個較大的三角形整理區間,而105關口作為最為關鍵的底部區域,在年初閃崩亦被牢牢守住。
 
同時,105關口也是去年年內低點,因此意義重大。目前匯價或測試整理區間下沿,甚至再測105關口支撐。而一旦跌破此處,下方可見支撐恐怕只有100整數關口。
 
因此,本周105關口以及上方區間下沿得失將決定未來匯價是否再現暴跌行情。同樣,也決定匯價能否暫時反彈。
 
此前,一篇文中指出,對於日元的暴拉,有分析稱,雖然在早間日元暴跌之後,日本央行和政府的多位官員都出面喊話試圖安撫市場情緒阻止日元進一步升值,但考慮到日本央行已經缺少進一步的貨幣政策工具,因此日元走強大勢難以阻擋。
 
這對於本來已經遭受貿易風波衝擊的日本本國經濟將造成雪上加霜的衝擊,並引發惡性循環連鎖反應。此外,在貿易局勢波瀾再起的背景下,美聯儲年內仍面臨再度降息的需求,此前也料令美元兌日元仍保有進一步下探的空間。
 
在此狀況下,行情唯一的變數就是日本政府會否直接入市幹預,而一旦做出如此選擇,卻又會把貨幣貶值競賽攤明在台面上,令匯市前景變得更加不可控。
 
對此,也有策略師們表示,對於美國總統特朗普可能會想辦法削弱美元匯率的猜測正在升溫。如果美國當局采取行動,可能就會給實施了20多年的強勢美元政策敲響喪鍾。
 
Pepperstone Group Ltd.駐墨爾本研究主管Chris Weston表示如果人們真的相信他會這樣做,他們就會開始賣出美元,如果特朗普感到美國經濟會因此站穩腳跟,那麼絕對有可能會出現幹預。
 
債市:避險情緒的升溫,也促使資金湧入國債等資產——美國十年期國債收益率觸及2016年11月以來最低水平,兩年期國債收益率跌至2017年11月以來最低水平。
 
此外,隨著全球風險情緒惡化以及投資者猜測英國新首相正在為大選做準備,英國國債上漲,基準國債收益率創下曆史新低。
 
由於英國政治不確定性增加的可能性,10年期英國國債收益率首次下滑至0.5%以下。首相鮑裏斯·約翰遜的支出計劃刺激了有關提前大選的擔憂,雖然他本人對此否認。
 
NatWest Markets的英國利率策略主管Theo Chapsalis表示,我們可以看到對全球固定收益產品的明確需求,全球以及英國的特有因素增加了英國國債的吸引力。

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