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果博东方:美元強勢爆發 金價一度大跌近15美元
周四(5月16日),美元多頭強勢爆發,美元指數正愈發接近98關口,正面的美國經濟數據給美元提供支撐,而歐元、英鎊和澳元等主要貨幣都因為各自的因素而承壓下滑。受美元走強和股市反彈打壓,金價隔夜遭受打擊,金價一度自高點大跌近15美元。周五美聯儲“二號人物”克拉裏達將發表講話,此外,北京時間今晚的美國密歇根大學消費者信心指數也將受到關注,若數據表現強勁,有助於推動美元進一步上漲。

美國周四公布的數據顯示,美國初請失業金人數下降,費城聯儲制造業指數攀升,新建住宅開工超出預期,展現了房地產部門的正面動能。

美國勞工部周四發布的報告顯示,上周初請失業金人數減少1.6萬人至21.2萬人,預估為22.0萬人,這提供了就業市場仍然緊俏的最新證據。以曆史標準衡量,初請失業金人數仍處於低位。這些數據表明,美國就業市場根基仍然穩固。隨著企業爭奪員工,美國就業市場有望繼續推動薪資增長。

美國新房開工數量在4月份錄得連續第二個月增長並超過分析師預估,預示著第二季開局住宅市場出現了積極的增長勢頭。美國商務部周四公布,4月新房開工數上升5.7%,折合年率達到123.5萬戶,初報下跌的3月修正為增長1.7%。衡量未來建築情況的建築許可上升0.6%至129.6萬戶。

受積極的美國經濟數據提振,美元周四強勢走高,美元兌G10貨幣周四全線上漲。紐約時段攀升ICE美元指數最高一度觸及97.90,逼近98關口。

(ICE美元指數60分鍾走勢圖 來源:FX168財經網)

富國銀行的外匯策略師Erik Nelson表示:“堅實的美國數據緩衝了近期數據疲軟的影響,而圍繞貿易局勢的負面情緒可能暫時占據主導地位,並支持美元。”

彭博美元即期指數一度上漲0.4%,觸及5月3日以來高點。

其它貨幣方面,因英國首相特雷莎·梅的前途縈繞不確定性,英鎊跌至三個月低點。周四紐約尾盤,英鎊/美元下跌約0.4%,報1.2798,盤中低點是1.2788,為2月15日以來最低。前外交大臣鮑裏斯·約翰遜確認,等首相特雷莎·梅卸任時,他將參與競選。

歐元/美元紐約尾盤下跌0.24%,報1.1174,連續第四日走低。最近幾天,意大利副總理薩爾維尼表示,歐盟的規定損害了意大利的利益,歐元因此受損。薩爾維尼周四表示,如果他的政黨在本月晚些時候的歐洲議會選舉中取得好成績,他將“撕毀”那些“扼殺”意大利的規則。

法國農業信貸銀行外匯策略師Manuel Olivieri表示:“意大利仍是令歐元下行風險居高不下的因素之一。”

澳元/美元紐約尾盤下跌0.5%,報0.6892,日內低點為0.6891,為1月3日以來最低水平。澳元在資深央行觀察人士Terry McCrann稱澳洲聯儲將在下月降息後下跌。

受美元走強打壓,現貨黃金周四大幅收跌,美市盤中最低下探至1283.70美元/盎司,較日高低出近15美元。此前周四盤中現貨金最高曾上漲至1298.67美元/盎司。

(現貨黃金30分鍾走勢圖 來源:FX168財經網)

凱投宏觀分析師Ross Strachan表示,在過去幾天黃金市場多次測試1300美元/盎司水平,但始終沒能站穩該水平,很顯然每次逼近這一水平一些投資者都會選擇拋售。

除了受美元走強之外,美股攀升也遏制了黃金的避險需求,從而令金價承壓。周四,美國股市連續第三天上漲。

RJO Futures市場策略師Alex Turro表示,股市有冒險人氣存在,隨著美國股市反彈,再加上美元走強,給金價帶來了阻力。

福四通(INTL FCStone)認為,短期黃金表現可能會令人失望。該行認為,金價可能回落到1275至1290美元/盎司區域。

BMO Capital Markets的基本和貴金屬衍生品交易主管Tai Wong表示:“標普500指數從周一低點起的大幅反彈目前遏制了黃金的避險需求。”

紐約商品交易所6月交割黃金期貨周四收盤下挫0.9%,報1,286.20美元/盎司。

美聯儲二號人物講話來襲

北京時間周六01:40,美聯儲副主席克拉裏達(Richard Clarida)將發表講話。克拉裏達為分管貨幣政策的美聯儲副主席,即美聯儲“二號人物”。

(克拉裏達 圖片來源:彭博、FX168財經網)

克拉裏達周一曾表示,美國經濟接近美聯儲實現充分就業和物價穩定的雙重目標,使當前的環境成為評估其貨幣政策方針的好時機。

克拉裏達當時還指出,通脹似乎對資源匱乏的反應較小。他稱之為“雙刃劍”,因為盡管它們在經濟衰退期間會“更積極支持就業”,但也可能在通脹預期回升期間更難以降低其預期。

美國勞工部上周五的一份報告顯示,美國4月不包括食品和能源的核心消費者物價指數(CPI)較前一個月上漲0.1%,不及預期,與去年同期相比增長2.1%,與預期一致。美國4月整體CPI環比上漲0.3%,較上年同期上漲2%,也都低於預期。

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)在4月30日至5月1日的會議上維持利率不變。美聯儲表示,在判斷政策的下一步行動時將保持“耐心”。此前美聯儲曾暗示今年全年沒必要調整貨幣政策。

分析師表示,鑒於克拉裏達講話的影響力,假如他在今晚發表鴿派言論,美元可能會受到打壓,從而推動金價反彈。

北京時間周六02:00,FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)將講話。作為美聯儲的“三號人物”,威廉姆斯的講話也會對市場產生不小的影響。

(威廉姆斯 圖片來源:彭博、FX168財經網)

威廉姆斯周二在蘇黎世接受彭博采訪時表示:“貨幣政策處於正確的位置,目前的情況下,我認為沒有任何理由上調或下調預期。我們將觀察及評估,找到實現目標的最佳決策”。

北京時間周五22:00,投資者還將迎來美國5月密歇根大學消費者信心指數初值,市場預期為97.1。鑒於美元近期對經濟數據相當敏感,密歇根大學消費者信心數據表現可能也會對美元短線走勢產生影響。

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