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www.5633361.com:美元走弱 黃金衝高回落出現倒V走勢
現貨黃金周一(4月8日)收漲,美市盤中最高上探至1303.61美元/盎司,金價突破盤整困境一路走高,盤中一度升穿1300大關,但觸及日高後回落,走出倒V形態。美元轉跌,美指最低觸及96.98,在97關口岌岌可危。日內公布的美國2月工廠訂單月率為-0.5%,低於前值0.1%但符合預期;對市場影響較小。

據商品期貨交易委員會CFTC編製的數據顯示,大量投機者在最近的報告周期間將黃金期貨的淨看漲倉位削減了一半以上。分析師指出,上周美元走強,股市情緒改善以及美國國債收益率略有上升都是削減的理由。

道明證券表示“堅定的增長預期,強勢美元以及全球股票市場風險偏好的強勁程度促使基金經理們上周大幅減少對黃金的淨多頭敞口。 隨著風險市場資金持續流入的樂觀情緒日益加劇,黃金持續反彈的前景逐漸消退,投資者減少了多頭敞口。與此同時,由於價格接近技術水平,可能有助於增加下行空間,因此在收益率小幅上漲的情況下,價格下跌使交易員無法撤銷新的空倉。就目前而言,堅定的美國數據和表現良好的股票應該讓投資者遠離黃金,這也應該看到區間價格走勢。”

然而,有分析認為較低的淨多頭為退出後再次回到市場的參與者創造了機會。德國商業銀行表示,“投機性金融投資者的逆風也可能在淨多頭頭寸被削減超過一半後減弱。”

豐業銀行在周一發布的報告中表示,黃金在明年將會繼續走高,因投資者尋求衰退後的避風港,金價在2020年的第一季度將會升至1400美元/盎司。美聯儲在貨幣政策方面的U型轉向以及歐洲央行近期的表示將繼續維持利率不變,這些都是推動黃金進入資產配置的原因。

目前從技術上看,黃金在1290上方走強,突破盤整僵局,多頭獲的近期的技術優勢,若金價能在此關口企穩將進一步上攻1300大關,之後是1310。黃金在經曆了上周的大跌之後,技術圖表形態受到損害,目前已開始修複,多頭尚有一些機會。上行方面,1300仍是強阻,其次是1310;下行方面1290是支撐,其次是1280。

周一走勢表述

國際現貨黃金周一(4月8日)亞市早盤開於1291.30美元/盎司後小幅下跌,錄得日內低點後轉入盤整,多空膠著。歐市多頭再度上攻,震蕩走高,之後再度轉入窄幅盤整。美市多頭上攻,大力拉升,錄得日內高點1303.61美元/盎司後回落,金價轉跌,走出倒V走勢,金價再度陷入盤整,終收於1297.15美元/盎司。

國際現貨黃金周一(4月8日)亞市早盤開於1291.30美元/盎司,最低下探至1291.10美元/盎司,最高上探至1303.61美元/盎司,收於1297.15美元/盎司,上漲5.75美元,漲幅0.45%。

基本面利好因素:

1.周一(4月8日)公布的美國2月工廠訂單月率為-0.5%,低於前值0.1%但符合預期;對市場影響較小。

2.周三(4月3日)公布的有小非農之稱的ADP美國3月ADP就業人數為12.9萬人,低於前值18.3萬人和預期17萬人;錄得18個月以來最慢增速。

3.周三(4月3日)公布的美國3月ISM非製造業PMI為56.1,低於前值59.7和預期58;錄得2017年8月以來的最低水平。

4.周二公布的數據顯示,美國2月耐用品訂單月率下滑1.6%,低於前值增長0.3%,但高於預期-1.8%;機構評論稱主要是因為運輸設備的需求減少了4.8%,其中非國防飛機訂單下降31.1%,波音公司訂單大降。

基本面利空因素:

1.周五(4月5日)公布的美國3月非農就業人數增加了19.6萬人,超出市場預期的17.3萬人,對美元及美股形成提振,道指和標普500也升至數月高位

2.周四(4月4日)公布的美國至3月30日當周初請失業金人數為20.2萬人,低於前值21.1萬人和預期21.6萬人,錄得1969年以來最低水平。表明盡管美國經濟增速正在放緩,但就業市場持續收緊。

3.周三(4月3日)公布的公布的美國3月Markit服務業PMI終值為55.3,高於前值和預期54.8。IHSMarkit首席經濟學家威廉姆斯稱第一季度整體而言,服務業PMI符合經濟年增速2.5%的水平。

4.周一(4月1日)公布的美國ISM製造業PMI為55.3,高於前值和預期54.2;分項部分看,新訂單指數為57.4,較二月份上升了1.9%;同時產品指數錄得55.8,較之前上升1%;就業指數為57.5,較二月份上升5.2%。評論稱,數據反映了商業擴張走強,受到新訂單和就業的支撐。

後市展望

1.Kitco 上周五(4月5日)發布的每周黃金調查顯示,華爾街和普通投資者仍看好黃金,認為黃金在本周將會走高。在針對華爾街專業人士的調查中,有13人參與了調查,有7人或54%認為本周黃金將會上漲,有3人或23%認為本周黃金將會盤整,3人或23%認為將會下跌。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。在針對普通投資者的調查中,有534人參與了調查,有239人,或45%認為本周黃金將上漲;有191人即36%認為本周黃金將會下跌,104人或19%認為黃金將會盤整。

2.法國豐業銀行在周末發布的一份研究報告中表示,“我們預計黃金價格將在過去一年中逐步上漲,因為投資者尋求避開2020年經濟衰退期間的風險資產。” 報告稱“我們預計2020年第一季度的黃金價格平均為1400美元/盎司。近幾周美聯儲和歐洲央行的貨幣政策轉向也為非收益資產提供了一些喘息機會。當我們不再預計美聯儲這個周期將加息,並且歐洲央行...實際利率有可能走向永久性低接近零,如果不是負數,這將使黃金相對容易被納入投資組合中。”

3.加拿大皇家銀行財富管理總監George Gero在周一(4月8日)發布的報告中表示,關於美國和全球政治的頭條新聞,英國脫和經濟方面更多的擔心,使黃金從“超賣”水平反彈,再加上美元回調的相關的影響。Gero表示,在美國,一些分析師擔心未來的盈利以及股市回落的可能性。 “所有這些都有助於對黃金的買盤,”他補充道。此外,Gero表示未平倉量,成量和均線均走高。

4.FXSTREET在周一(4月8日)發布的報告中表示,多頭將金價飆升至1303點以上(21日和50日均線SMA的交叉點)以及1300點的心理水平,該水平與3月末拋售的50%回歸目標位匯合。日線隨機指標回到20以上且RSI處於中性位置並逐漸走高。空頭需要低於1280水平,如果金價仍然低於1307,以及2月支撐位和阻力位的斐波那契38.2%匯合處,這仍然是可行的。多頭將尋求突破1307和趨勢阻力線以吸引新的買盤,以追隨2月高位和1350的水平。

5.巴克萊銀行在周一(4月8日)發布的報告中表示,第一季度全球管理商品資產(AUM),包括貴金屬從去年年底的2800億美元上升至3190億美元。由於對風險資產的積極情緒,投資流入總額為147億美元。價格和收益率上漲貢獻了237億美元。巴克萊銀行報告稱,能源銷售額增長最快,增加211億美元,達到989億美元。巴克萊表示,盡管“價格表現相對低迷”,貴金屬資產管理規模增加80億美元至1350億美元,而工業金屬資產管理規模攀升39億美元至268億美元,這得益於銅價走強和投資者湧入。

6.普萊斯特集團(Price Futures Group)資深市場分析師Phil Flynn表示,黃金價格應該上漲。 “我們本周持有關鍵支持,我們預計實物需求將會回升。”核心通脹仍然“平靜”,並評論說即使美國就業數據強勁,美聯儲可能也不會提高利率。

7.RJO期貨的高級商品經紀人Daniel Pavilonis也在尋求黃金從本周低點附近的支撐位反彈。“最近的疲軟是一次衝擊,並且是一個開始多頭建立看漲倉位的機會,”Pavilonis說。 “我們現在很積極。如果我們今天有一個較強的收盤,我們下周會看到很多的後續行動。”

周二重點關注

18:00 美國3月NFIB小型企業信心指數

21:00 IMF公布最新世界經濟增長預測

次日0:00 EIA公布月度短期能源展望報告

次日4:30 美國至4月5日當周API原油庫存

次日6:45 美聯儲副主席克拉裏達發表演講

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